昨日，券商市场低开高走，精华沪指重返4100点，半导创业板指和深成指均上涨超过1%。体行创业板综指创下历史新高，业正迎双突破2015年6月3日的重催峰值。沪深两市成交额达到2.56万亿。券商从板块来看，精华算力硬件、半导光纤和算力租赁等概念表现活跃，体行而影视院线概念则整体调整。业正迎双截至收盘，重催沪指上涨0.52%，券商深成指上涨1.3%，精华创业板指上涨1.73%。半导

在今日的券商晨会上，中信建投指出半导体行业迎来双重催化；招商证券表示公募基金一季度集中加仓资源科技，港股配比持续下滑；华西证券预测短期内碳酸锂价格将维持强势。

中信建投：半导体正迎来双重催化

半导体设备和零部件板块处于双重自主可控的趋势中：一方面受到AI驱动的下游扩产景气周期的影响，中国大陆对半导体设备整机端的自主可控需求提升，进一步推动设备国产化，从而打开了零部件市场的整体空间；另一方面，关键零部件的国产化水平仍然较低，高端产品的国产替代尚处于起步阶段。建议关注①国产化率较低品类的国产替代和突破进展；②国产化进展顺利的品类将快速放量，促进上市公司业绩改善。

招商证券：公募基金一季度重点加仓资源科技，港股配比继续回落

2026年第一季度，主动基金规模实现增长，而被动基金规模有所回落。各类基金的持股普遍减少，港股配比继续下降，且相对基准的超配明显减少。加仓思路主要围绕资源品和科技展开，资源品的加仓得益于地缘冲突影响下的基础化工、石油石化和煤炭等板块，科技方面则集中在AI主线下的算力及电力布局，最终一级行业的重点加仓包括通信、电力设备及基础化工，战略风格则体现在周期性和小盘成长股的均衡。

华西证券：预计短期内碳酸锂价格将保持偏强运行

根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，3月我国的动力和储能电池销量达到175.1GWh，环比增长54.7%，同比增长51.6%。其中，动力电池销量为114.7GWh，占总销量的65.5%，环比增长53.9%，同比增长31.1%；储能电池销量为60.4GWh，占34.5%，环比增长56.2%，同比增长115.9%。大东时代智库（TD）预计4月中国锂电市场的排产总量将达到235GWh，环比增长7.3%。此外，中东地区的地缘政治动荡可能导致依赖柴油进口国家的矿端开采成本上升及运输受限，这对锂价格也将形成支撑。综合来看，需求和成本因素将为价格底部提供稳固支撑，预计短期内碳酸锂价格将保持强势。

本文转载自“财联社”，官网编辑：冯秋怡。